ネットキャッシュ, フリーキャッシュフローとは

■ネットキャッシュとは

ネットキャッシュとは、企業が持つ「現金および現金同等物」から、「有利子負債(借入金や社債など)」を差し引いたもの。 ネットキャッシュがプラスなら、手元の現金の方が借金より多く、ネットキャッシュがマイナスなら借金の方が多く、「ネットデット(Net Debt)」だったり「純有利子負債」といわれます。

■フリーキャッシュフローとは

フリーキャッシュフロー(FCF)とは、企業が本業(営業活動)で稼いだお金(営業キャッシュフロー)から、設備投資などの将来の成長のための投資(投資キャッシュフロー)を差し引いた後、自由に使える資金のこと。1年間の現金の動き(フロー)を示しています。 なので、その年のFCFがマイナスであっても、もともと持っている現金がある場合はすぐに倒産になるという事にはなりません。

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